Como crear una remesa

Como crear una remesa

PASO1

Iremos al siguiente módulo

 

PASO 2

Seleccionaremos “Remesas”

Introduciremos la fecha en la que el banco ha efectuado el pago. Esta información puede consultarse en la banca online o en el extracto bancario.


PASO 3

Seleccionaremos

 

PASO 4

Nos aparecerá el siguiente cuadro:

PASO 5

 

Seleccionaremos cobro porque la finalidad es cobrar nuestras facturas.


 

¿Cuándo seleccionaremos pagos?

Cuando sea yo el que pague a los proveedores

 

PASO 6

Seleccionaremos la cuenta de empresa

PASO 7

Haremos check en la casilla “Remesa al descuento”:


Se trata de la forma de pactar con el banco, el banco nos presta el dinero antes de que lo cobremos.


PASO 8

Si le damos al filtro avanzado aparecen más filtros:

Aparecen dos fechas por si es un periodo de cobro entre fecha y fecha.

Si le damos a la lupa nos aparece el listado de clientes.

PASO 9

Nos aparecerán todas las facturas pendientes de cobro:


Alert

¡¡Atención!!                        

Solo se podrán incluir en la remesa aquellos clientes que tengan configurada como forma de pago en su ficha de cliente:

  • Recibo a la vista
  • Recibo bancario

Si el cliente tiene configurada la forma de pago “Al contado”, no será posible incluirlo en una remesa.

PASO 10

Podemos ir seleccionando una a una las facturas que queramos que sean remesadas seleccionando el check situado en el lado derecho de cada una o bien podremos seleccionar todas clicando sobre el siguiente icono:

PASO 11

Tras terminar de añadir todos los datos le daremos a:


PASO 12

Tras darle a guardar podremos ver nuestra remesa en estado “pendiente”.

PASO 12

Seleccionaremos el siguiente icono para descargar el fichero de la remesa en formato XML para enviarlo al banco

Y aceptaremos:

 PASO 13

Una vez comprobado que el banco ha realizado el cobro correctamente, accederemos de nuevo a la remesa y la marcaremos como “Cobrada”:

Introduciremos la fecha en la que el banco ha efectuado el pago. Esta información puede consultarse en la banca online o en el extracto bancario. 

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